有価証券報告書-第140期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,342 | 10,169 |
| 減価償却費 | 6,021 | 6,242 |
| 減損損失 | 640 | 843 |
| のれん償却額 | 1,300 | 1,552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -371 | 451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 214 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -793 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -497 |
| 支払利息 | 948 | 908 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 593 |
| 為替差損益（△は益） | 153 | － |
| 固定資産廃棄損 | 506 | 385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,371 | -6,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,645 | 8,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 699 | -884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,593 | -5,308 |
| その他 | 567 | -477 |
| 小計 | 17,264 | 15,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 1,172 |
| 利息の支払額 | -952 | -892 |
| 法人税等の支払額 | -1,208 | -1,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,737 | 14,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,673 | -5,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,241 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 93 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 105 | － |
| 貸付けによる支出 | -390 | -143 |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | 70 |
| その他 | -843 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,712 | -6,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,830 | 740 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 10,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,950 | -9,803 |
| 配当金の支払額 | -757 | -912 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -73 | -87 |
| リース債務の返済による支出 | － | -609 |
| その他 | -16 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,427 | 114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | -177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444 | 8,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,882 | 9,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,326 | 17,521 |
