有価証券報告書-第141期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 10,169 | 10,233 |
減価償却費 | 6,242 | 6,278 |
減損損失 | 843 | 1,812 |
のれん償却額 | 1,552 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 451 | -152 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -195 | -32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 214 | -240 |
受取利息及び受取配当金 | -497 | -340 |
支払利息 | 908 | 821 |
固定資産廃棄損 | 385 | 494 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 593 | 29 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,420 | -7,906 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,013 | -2,203 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -884 | 3,154 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,308 | -25 |
その他 | -477 | 542 |
小計 | 15,591 | 12,463 |
利息及び配当金の受取額 | 1,172 | 2,761 |
利息の支払額 | -892 | -838 |
法人税等の支払額 | -1,286 | -1,341 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,584 | 13,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,873 | -7,745 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -156 | -2,582 |
投資有価証券の取得による支出 | -97 | -2,471 |
投資有価証券の売却による収入 | 93 | 2,032 |
貸付けによる支出 | -143 | -36 |
貸付金の回収による収入 | 70 | 55 |
その他 | -222 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,327 | -10,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 740 | -2,730 |
長期借入れによる収入 | 10,800 | 7,000 |
長期借入金の返済による支出 | -9,803 | -8,731 |
配当金の支払額 | -912 | -908 |
少数株主への配当金の支払額 | -87 | -66 |
リース債務の返済による支出 | -609 | -655 |
その他 | -12 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 114 | -6,094 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | -24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,194 | -3,824 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,326 | 17,521 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,521 | 13,696 |