日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,531 | 8,027 |
| 減価償却費 | 6,966 | 7,578 |
| のれん償却額 | 235 | 236 |
| 減損損失 | 68 | 1,609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -1,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -591 | -483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | 48 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -179 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -785 | -700 |
| 支払利息 | 248 | 230 |
| 固定資産廃棄損 | 189 | 381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,430 | 6,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99 | -3,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,970 | -5,941 |
| その他 | -417 | 545 |
| 小計 | 11,986 | 13,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,588 | 1,350 |
| 利息の支払額 | -250 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -1,648 | -1,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,677 | 12,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,526 | -10,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -588 | -404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 498 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -931 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 112 | － |
| 貸付けによる支出 | -134 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 51 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -124 | -186 |
| 事業譲受による支出 | -5,229 | － |
| その他 | 29 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,280 | -10,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -942 | -245 |
| 長期借入れによる収入 | 119 | 4,673 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,813 | -2,525 |
| 配当金の支払額 | -1,809 | -1,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -46 |
| その他 | -8 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,534 | -1,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,049 | 664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,536 | 17,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
