有価証券報告書-第147期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,070 | 18,992 |
減価償却費 | 6,436 | 6,242 |
減損損失 | 1,520 | - |
のれん償却額 | 234 | 234 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,338 | -11,728 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | 210 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -957 | -1,126 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -112 | -46 |
受取利息及び受取配当金 | -543 | -531 |
支払利息 | 564 | 500 |
固定資産廃棄損 | 350 | 357 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 173 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -509 |
売上債権の増減額(△は増加) | -76 | 907 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -963 | 328 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,377 | -2,922 |
その他 | -313 | -863 |
小計 | 11,505 | 10,217 |
利息及び配当金の受取額 | 1,957 | 3,364 |
利息の支払額 | -563 | -498 |
法人税等の支払額 | -3,310 | -2,444 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,588 | 10,639 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,851 | -6,981 |
有形固定資産の売却による収入 | 97 | 111 |
無形固定資産の取得による支出 | -372 | -359 |
投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 941 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -2,895 |
貸付けによる支出 | -91 | -103 |
貸付金の回収による収入 | 162 | 135 |
その他 | -552 | -272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,600 | -9,424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,421 | 4,697 |
長期借入れによる収入 | 8,000 | 4,822 |
長期借入金の返済による支出 | -7,565 | -8,440 |
配当金の支払額 | -1,212 | -2,290 |
リース債務の返済による支出 | -433 | -238 |
その他 | -142 | 127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,776 | -1,323 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238 | -251 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,451 | -358 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,853 | 14,494 |