日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,027 | 9,351 |
| 減価償却費 | 7,578 | 7,662 |
| のれん償却額 | 236 | 25 |
| 減損損失 | 1,609 | 1,742 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,841 | -1,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -483 | -464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -155 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -181 | 460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -700 | -692 |
| 支払利息 | 230 | 256 |
| 固定資産廃棄損 | 381 | 390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 99 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,797 | -1,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,383 | -1,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,941 | -1,185 |
| その他 | 545 | 164 |
| 小計 | 13,108 | 14,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,350 | 1,456 |
| 利息の支払額 | -231 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -1,778 | -1,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,449 | 13,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,481 | -11,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404 | -789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -1,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 498 | 605 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -276 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 208 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -186 | -295 |
| その他 | -43 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,399 | -13,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -245 | 1,393 |
| 長期借入れによる収入 | 4,673 | 9,863 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,525 | -1,539 |
| 配当金の支払額 | -1,810 | -2,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -940 | -4,844 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -198 |
| その他 | -267 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | 1,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | 278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664 | 2,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,200 | 19,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
