東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116 | 16,140 |
| 減価償却費 | 38,609 | 37,334 |
| 減損損失 | － | 237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,820 | -2,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -664 | -758 |
| 支払利息 | 5,095 | 4,185 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -918 | -1,498 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -94 |
| 固定資産除却損 | 571 | 517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,827 | -12,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,196 | -14,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,998 | 14,918 |
| その他 | 4,291 | -6,899 |
| 小計 | 55,657 | 34,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,439 | 2,053 |
| 利息の支払額 | -4,889 | -3,924 |
| 法人税等の支払額 | -725 | -4,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,482 | 28,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -20,952 | -21,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -114 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 210 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -1,738 | -1,859 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,226 | 2,179 |
| その他 | -1,143 | 564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,481 | -21,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,203 | -3,833 |
| 長期借入れによる収入 | 15,115 | 29,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,565 | -33,882 |
| 社債の発行による収入 | 80 | － |
| 社債の償還による支出 | -8 | -16 |
| 配当金の支払額 | -2,995 | -3,587 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -346 | -275 |
| その他 | -107 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,030 | -12,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39 | -5,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,912 | 55,938 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,938 | 51,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
