キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -142億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 581億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -330億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,391 | -14,675 | -17 | -8,284 | - | 46,772 | 通期 | 54,106 | -34,114 | -20,718 | 19,992 | - | 55,740 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 52,636 | -12,804 | -10,293 | 39,832 | - | 84,936 | 通期 | 99,884 | -27,916 | -50,826 | 71,968 | - | 74,869 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 42,980 | -15,861 | -26,707 | 27,119 | - | 72,852 | 通期 | 115,715 | -34,723 | -68,829 | 80,992 | - | 85,460 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 32,952 | -22,952 | -19,571 | 10,000 | - | 75,759 | 通期 | 115,429 | -43,129 | -51,744 | 72,300 | - | 106,178 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 22,461 | -30,673 | -14,188 | -8,212 | - | 82,990 | 通期 | 77,511 | -63,310 | -26,962 | 14,201 | -64,829 | 92,094 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 47,007 | -32,676 | -12,798 | 14,331 | - | 92,870 | 通期 | 99,923 | -70,335 | -23,964 | 29,588 | -61,134 | 97,235 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 22,653 | -23,783 | 42,106 | -1,130 | - | 137,393 | 通期 | 95,106 | -46,352 | 1,585 | 48,754 | -50,627 | 148,397 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 27,573 | -27,251 | -15,450 | 322 | - | 135,921 | 通期 | 108,615 | -43,525 | -57,852 | 65,090 | -48,034 | 160,812 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -34,930 | -29,780 | 13,017 | -64,710 | - | 115,140 | 通期 | -16,239 | -78,729 | 50,171 | -94,968 | -79,239 | 119,421 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 58,131 | -33,086 | -14,285 | 25,045 | - | 133,475 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 199億9200万
- 2016年3月（連） +259.98%
- 719億6800万
- 2017年3月（連） +12.54%
- 809億9200万
- 2018年3月（連） -10.73%
- 723億
- 2019年3月（連） -80.36%
- 142億100万
- 2020年3月（連） +108.35%
- 295億8800万
- 2021年3月（連） +64.78%
- 487億5400万
- 2022年3月（連） +33.51%
- 650億9000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -949億6800万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -648億2900万
- 2020年3月（連）
- -611億3400万
- 2021年3月（連）
- -506億2700万
- 2022年3月（連）
- -480億3400万
- 2023年3月（連） -64.96%
- -792億3900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.68%
- 2016年3月（連）
- 13.25%
- 2017年3月（連）
- 15.57%
- 2018年3月（連）
- 14.03%
- 2019年3月（連）
- 9%
- 2020年3月（連）
- 12.71%
- 2021年3月（連）
- 12.98%
- 2022年3月（連）
- 11.82%
- 2023年3月（連）
- -1.53%