キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 13:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -247億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -579億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 789億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 42,980 | -15,861 | -26,707 | 27,119 | - | 72,852 | 通期 | 115,715 | -34,723 | -68,829 | 80,992 | - | 85,460 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 32,952 | -22,952 | -19,571 | 10,000 | - | 75,759 | 通期 | 115,429 | -43,129 | -51,744 | 72,300 | - | 106,178 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 22,461 | -30,673 | -14,188 | -8,212 | - | 82,990 | 通期 | 77,511 | -63,310 | -26,962 | 14,201 | -64,829 | 92,094 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 47,007 | -32,676 | -12,798 | 14,331 | - | 92,870 | 通期 | 99,923 | -70,335 | -23,964 | 29,588 | -61,134 | 97,235 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 22,653 | -23,783 | 42,106 | -1,130 | - | 137,393 | 通期 | 95,106 | -46,352 | 1,585 | 48,754 | -50,627 | 148,397 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 27,573 | -27,251 | -15,450 | 322 | - | 135,921 | 通期 | 108,615 | -43,525 | -57,852 | 65,090 | -48,034 | 160,812 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -34,930 | -29,780 | 13,017 | -64,710 | - | 115,140 | 通期 | -16,239 | -78,729 | 50,171 | -94,968 | -79,239 | 119,421 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 35,750 | -17,014 | -9,516 | 18,736 | - | 130,919 | 2Q | 58,131 | -33,086 | -14,285 | 25,045 | - | 133,475 | 3Q | 79,628 | -44,648 | -22,523 | 34,980 | - | 135,183 | 通期 | 116,974 | -59,943 | -31,221 | 57,031 | -61,418 | 148,970 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 23,037 | -25,881 | -2,827 | -2,844 | - | 146,814 | 2Q | 49,056 | -47,102 | -15,613 | 1,954 | - | 139,306 | 3Q | 53,233 | -70,180 | -6,703 | -16,947 | - | 127,960 | 通期 | 106,244 | -81,574 | -37,925 | 24,670 | -81,181 | 138,849 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 56,984 | -35,219 | -26,967 | 21,765 | - | 133,103 | 3Q | 78,957 | -57,997 | -24,756 | 20,960 | - | 134,333 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 809億9200万
- 2018年3月（連） -10.73%
- 723億
- 2019年3月（連） -80.36%
- 142億100万
- 2020年3月（連） +108.35%
- 295億8800万
- 2021年3月（連） +64.78%
- 487億5400万
- 2022年3月（連） +33.51%
- 650億9000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -949億6800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 570億3100万
- 2025年3月（連） -56.74%
- 246億7000万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -648億2900万
- 2020年3月（連）
- -611億3400万
- 2021年3月（連）
- -506億2700万
- 2022年3月（連）
- -480億3400万
- 2023年3月（連） -64.96%
- -792億3900万
- 2024年3月（連）
- -614億1800万
- 2025年3月（連） -32.18%
- -811億8100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.57%
- 2018年3月（連）
- 14.03%
- 2019年3月（連）
- 9%
- 2020年3月（連）
- 12.71%
- 2021年3月（連）
- 12.98%
- 2022年3月（連）
- 11.82%
- 2023年3月（連）
- -1.53%
- 2024年3月（連）
- 11.63%
- 2025年3月（連）
- 9.99%
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