有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 113,306 | 83,649 |
減価償却費 | 34,519 | 34,899 |
減損損失 | 116 | 232 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 68 | -703 |
受取利息及び受取配当金 | -2,152 | -2,015 |
支払利息 | 1,177 | 1,179 |
為替差損益(△は益) | -4 | 66 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,571 | -1,343 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 175 | 50 |
固定資産売却損益(△は益) | -378 | -7 |
固定資産除却損 | 1,961 | 2,252 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,593 | 28,630 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,252 | -9,649 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,695 | -20,380 |
その他 | -13,125 | 12,254 |
小計 | 117,941 | 129,116 |
利息及び配当金の受取額 | 2,451 | 2,412 |
利息の支払額 | -1,211 | -1,216 |
法人税等の支払額 | -41,669 | -30,387 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,511 | 99,923 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -61,890 | -62,402 |
固定資産の売却による収入 | 1,012 | 328 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,534 | -4,976 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,701 | 1,124 |
貸付けによる支出 | -2,046 | -2,494 |
貸付金の回収による収入 | 2,157 | 2,357 |
その他 | -3,710 | -4,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,310 | -70,335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,511 | 2,954 |
長期借入れによる収入 | 5,628 | 8,801 |
長期借入金の返済による支出 | -20,549 | -16,728 |
配当金の支払額 | -19,460 | -18,164 |
非支配株主への配当金の支払額 | -409 | -630 |
その他 | -682 | -195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,962 | -23,964 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,322 | -483 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,083 | 5,140 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,094 | 97,235 |