東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,306 | 83,649 |
| 減価償却費 | 34,519 | 34,899 |
| 減損損失 | 116 | 232 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 68 | -703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,152 | -2,015 |
| 支払利息 | 1,177 | 1,179 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,571 | -1,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 175 | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -378 | -7 |
| 固定資産除却損 | 1,961 | 2,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,593 | 28,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,252 | -9,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,695 | -20,380 |
| その他 | -13,125 | 12,254 |
| 小計 | 117,941 | 129,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,451 | 2,412 |
| 利息の支払額 | -1,211 | -1,216 |
| 法人税等の支払額 | -41,669 | -30,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,511 | 99,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -61,890 | -62,402 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,012 | 328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,534 | -4,976 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,701 | 1,124 |
| 貸付けによる支出 | -2,046 | -2,494 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,157 | 2,357 |
| その他 | -3,710 | -4,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,310 | -70,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,511 | 2,954 |
| 長期借入れによる収入 | 5,628 | 8,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,549 | -16,728 |
| 配当金の支払額 | -19,460 | -18,164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -409 | -630 |
| その他 | -682 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,962 | -23,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,322 | -483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,083 | 5,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,094 | 97,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
