有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 83,649 | 95,061 |
減価償却費 | 34,899 | 40,462 |
減損損失 | 232 | 32 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -703 | -363 |
受取利息及び受取配当金 | -2,015 | -1,778 |
支払利息 | 1,179 | 1,335 |
為替差損益(△は益) | 66 | -632 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,343 | -1,271 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 50 | 91 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | 739 |
固定資産除却損 | 2,252 | 2,306 |
売上債権の増減額(△は増加) | 28,630 | -27,843 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,649 | 3,393 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,380 | 6,964 |
その他 | 12,254 | -10,925 |
小計 | 129,116 | 107,571 |
利息及び配当金の受取額 | 2,412 | 2,222 |
利息の支払額 | -1,216 | -1,346 |
法人税等の支払額 | -30,387 | -13,341 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,923 | 95,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -62,402 | -50,151 |
固定資産の売却による収入 | 328 | 929 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,976 | -317 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,124 | 4,910 |
貸付けによる支出 | -2,494 | -4,998 |
貸付金の回収による収入 | 2,357 | 4,725 |
その他 | -4,272 | -1,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,335 | -46,352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,954 | 32,998 |
長期借入れによる収入 | 8,801 | 12,202 |
長期借入金の返済による支出 | -16,728 | -14,304 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -10,044 |
配当金の支払額 | -18,164 | -17,979 |
非支配株主への配当金の支払額 | -630 | -738 |
その他 | -189 | -548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,964 | 1,585 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -483 | 836 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,140 | 51,176 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,235 | 148,397 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -13 |