東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,061 | 159,670 |
| 減価償却費 | 40,462 | 40,663 |
| 減損損失 | 32 | 2,647 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -363 | -1,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,778 | -2,091 |
| 支払利息 | 1,335 | 1,065 |
| 為替差損益（△は益） | -632 | -679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,271 | -2,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 739 | -489 |
| 固定資産除却損 | 2,306 | 1,883 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,843 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -28,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,393 | -34,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,964 | 16,407 |
| その他 | -10,925 | -8,792 |
| 小計 | 107,571 | 143,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,222 | 2,936 |
| 利息の支払額 | -1,346 | -1,074 |
| 法人税等の支払額 | -13,341 | -36,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,106 | 108,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -50,151 | -44,482 |
| 固定資産の売却による収入 | 929 | 1,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -317 | -479 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,910 | 3,954 |
| 貸付けによる支出 | -4,998 | -1,653 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,725 | 1,595 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,403 |
| その他 | -1,450 | -2,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,352 | -43,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,998 | -35,263 |
| 長期借入れによる収入 | 12,202 | 10,778 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,304 | -11,535 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,044 | -11 |
| 配当金の支払額 | -17,979 | -19,700 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -738 | -905 |
| その他 | -548 | -1,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,585 | -57,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 836 | 4,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,176 | 12,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,397 | 160,812 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 316 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13 | － |
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