有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 95,061 | 159,670 |
減価償却費 | 40,462 | 40,663 |
減損損失 | 32 | 2,647 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -363 | -1,454 |
受取利息及び受取配当金 | -1,778 | -2,091 |
支払利息 | 1,335 | 1,065 |
為替差損益(△は益) | -632 | -679 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,271 | -2,343 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 91 | 7 |
固定資産売却損益(△は益) | 739 | -489 |
固定資産除却損 | 2,306 | 1,883 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -480 |
売上債権の増減額(△は増加) | -27,843 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -28,207 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,393 | -34,288 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,964 | 16,407 |
その他 | -10,925 | -8,792 |
小計 | 107,571 | 143,518 |
利息及び配当金の受取額 | 2,222 | 2,936 |
利息の支払額 | -1,346 | -1,074 |
法人税等の支払額 | -13,341 | -36,765 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,106 | 108,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -50,151 | -44,482 |
固定資産の売却による収入 | 929 | 1,449 |
投資有価証券の取得による支出 | -317 | -479 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,910 | 3,954 |
貸付けによる支出 | -4,998 | -1,653 |
貸付金の回収による収入 | 4,725 | 1,595 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,403 |
その他 | -1,450 | -2,505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,352 | -43,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 32,998 | -35,263 |
長期借入れによる収入 | 12,202 | 10,778 |
長期借入金の返済による支出 | -14,304 | -11,535 |
自己株式の取得による支出 | -10,044 | -11 |
配当金の支払額 | -17,979 | -19,700 |
非支配株主への配当金の支払額 | -738 | -905 |
その他 | -548 | -1,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,585 | -57,852 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 836 | 4,861 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,176 | 12,098 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,397 | 160,812 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 316 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13 | - |