有価証券報告書-第124期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,670 | 81,615 |
| 減価償却費 | 40,663 | 43,062 |
| 減損損失 | 2,647 | 8,312 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,454 | -1,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,091 | -2,601 |
| 支払利息 | 1,065 | 1,428 |
| 為替差損益（△は益） | -679 | -238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,343 | -2,479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 137 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -489 | -720 |
| 固定資産除却損 | 1,883 | 2,015 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -480 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -74 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -28,207 | -25,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,288 | -61,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,407 | 3,094 |
| その他 | -8,792 | -15,109 |
| 小計 | 143,518 | 29,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,936 | 3,058 |
| 利息の支払額 | -1,074 | -1,438 |
| 法人税等の支払額 | -36,765 | -47,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,615 | -16,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -44,482 | -79,621 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,449 | 1,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -479 | -568 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,954 | 3,220 |
| 貸付けによる支出 | -1,653 | -1,761 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,595 | 2,094 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,403 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 150 |
| その他 | -2,505 | -3,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,525 | -78,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,263 | 84,574 |
| 長期借入れによる収入 | 10,778 | 8,691 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,535 | -10,322 |
| 配当金の支払額 | -19,700 | -28,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -905 | -1,447 |
| その他 | -1,226 | -2,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,852 | 50,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,861 | 3,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,098 | -41,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,812 | 119,421 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 316 | － |