東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,615 | 93,721 |
| 減価償却費 | 43,062 | 44,511 |
| 減損損失 | 8,312 | 121 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,663 | -2,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,601 | -2,701 |
| 支払利息 | 1,428 | 2,246 |
| 為替差損益（△は益） | -238 | -875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,479 | -2,026 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 137 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -720 | -191 |
| 固定資産除却損 | 2,015 | 1,685 |
| 本社移転費用 | － | 963 |
| 負ののれん発生益 | -74 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -25,575 | 2,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,622 | 5,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,094 | -4,949 |
| その他 | -15,109 | -3,136 |
| 小計 | 29,581 | 134,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,058 | 4,165 |
| 利息の支払額 | -1,438 | -2,238 |
| 法人税等の支払額 | -47,440 | -19,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,239 | 116,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -79,621 | -58,713 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,706 | 456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -568 | -163 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,220 | 493 |
| 貸付けによる支出 | -1,761 | -2,995 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,094 | 3,021 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 150 | － |
| その他 | -3,950 | -2,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,729 | -59,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84,574 | -9,902 |
| 長期借入れによる収入 | 8,691 | 16,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,322 | -9,751 |
| 配当金の支払額 | -28,595 | -25,431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,447 | -1,928 |
| その他 | -2,728 | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,171 | -31,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,407 | 3,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,390 | 29,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,421 | 148,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
