有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 130,349 | 113,306 |
減価償却費 | 32,618 | 34,519 |
減損損失 | 866 | 116 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 1,166 | 68 |
受取利息及び受取配当金 | -1,903 | -2,152 |
支払利息 | 1,287 | 1,177 |
為替差損益(△は益) | 567 | -4 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,900 | -1,571 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 175 |
固定資産売却損益(△は益) | -40 | -378 |
固定資産除却損 | 1,399 | 1,961 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,241 | -9,593 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,374 | -10,252 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,096 | 3,695 |
その他 | 19,442 | -13,125 |
小計 | 153,336 | 117,941 |
利息及び配当金の受取額 | 2,641 | 2,451 |
利息の支払額 | -1,278 | -1,211 |
法人税等の支払額 | -39,269 | -41,669 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,429 | 77,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -41,836 | -61,890 |
固定資産の売却による収入 | 205 | 1,012 |
投資有価証券の取得による支出 | -437 | -1,534 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 920 | 2,701 |
貸付けによる支出 | -317 | -2,046 |
貸付金の回収による収入 | 247 | 2,157 |
その他 | -1,910 | -3,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,129 | -63,310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12,059 | 8,511 |
長期借入れによる収入 | 860 | 5,628 |
長期借入金の返済による支出 | -21,467 | -20,549 |
配当金の支払額 | -18,473 | -19,460 |
非支配株主への配当金の支払額 | -396 | -409 |
その他 | -208 | -682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,744 | -26,962 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | -1,322 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,718 | -14,083 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,178 | 92,094 |