東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,022 | 40,976 |
| 減価償却費 | 16,731 | 16,317 |
| 減損損失 | 57 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -61 | -218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,475 | -1,027 |
| 支払利息 | 597 | 569 |
| 為替差損益（△は益） | -133 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -646 | -695 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -310 | -14 |
| 固定資産除却損 | 1,072 | 1,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,648 | 20,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,514 | -2,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,701 | -17,770 |
| その他 | -12,820 | 5,159 |
| 小計 | 48,574 | 62,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,725 | 1,389 |
| 利息の支払額 | -618 | -598 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,219 | -16,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,461 | 47,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -29,879 | -30,291 |
| 固定資産の売却による収入 | 704 | 271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -136 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 104 | 273 |
| 貸付けによる支出 | -1,840 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,972 | 1,501 |
| その他 | -1,668 | -2,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,673 | -32,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,161 | 1,801 |
| 長期借入れによる収入 | 2,120 | 4,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,809 | -9,232 |
| 配当金の支払額 | -10,376 | -9,078 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -202 | -308 |
| その他 | -81 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,188 | -12,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -788 | -756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,188 | 775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,094 | 92,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
