東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,700 | 60,022 |
| 減価償却費 | 15,732 | 16,731 |
| 減損損失 | 14 | 57 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 541 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,181 | -1,475 |
| 支払利息 | 620 | 597 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | -133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -931 | -646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -310 |
| 固定資産除却損 | 575 | 1,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,545 | -7,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,819 | -10,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,069 | 3,701 |
| その他 | 5,114 | -12,820 |
| 小計 | 56,614 | 48,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,645 | 1,725 |
| 利息の支払額 | -578 | -618 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,728 | -27,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,952 | 22,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -22,080 | -29,879 |
| 固定資産の売却による収入 | 68 | 704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -65 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 104 |
| 貸付けによる支出 | -1,427 | -1,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,245 | 1,972 |
| その他 | -529 | -1,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,952 | -30,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,240 | 5,161 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 2,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,408 | -10,809 |
| 配当金の支払額 | -10,689 | -10,376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -216 | -202 |
| その他 | -97 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,571 | -14,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | -788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,700 | -23,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,178 | 82,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
