東ソー（4042）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 206億5900万
- 2011年9月30日 +11.51%
- 230億3700万
- 2012年9月30日 -96.07%
- 9億500万
- 2013年9月30日 +999.99%
- 252億2500万
- 2014年9月30日 -74.66%
- 63億9100万
- 2015年9月30日 +723.6%
- 526億3600万
- 2016年9月30日 -18.34%
- 429億8000万
- 2017年9月30日 -23.33%
- 329億5200万
- 2018年9月30日 -31.84%
- 224億6100万
- 2019年9月30日 +109.28%
- 470億700万
- 2020年9月30日 -51.81%
- 226億5300万
- 2021年9月30日 +21.72%
- 275億7300万
- 2022年9月30日
- -349億3000万
- 2023年9月30日
- 581億3100万
- 2024年9月30日 -15.61%
- 490億5600万
- 2025年9月30日 +16.16%
- 569億8400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ141億円増加し、1,335億円となりました。2023/11/13 14:02
営業活動によるキャッシュ・フローは、581億円の収入となりました。売上債権、棚卸資産、法人税等の支払額の減少等により資金が増加し、前年同期に比べ931億円収入が増加いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、331億円の支出となりました。設備投資による支出の増加等により、前年同期に比べ33億円支出が増加いたしました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
