営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ83億55百万円減少し、467億72百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、63億91百万円の収入となりました。売上債権の増加等により、前年同期に比べ188億33百万円収入が減少いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、146億75百万円の支出となりました。設備投資による支出額の増加や固定資産の売却による収入額の減少等により、前年同期に比べ32億94百万円支出が増加いたしました。

2014/11/12 13:07