東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,653 | 22,104 |
| 減価償却額 | 16,900 | 16,681 |
| 減損損失 | 249 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 562 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | － | 224 |
| 受取利息及び配当金 | -514 | -616 |
| 支払利息 | 1,867 | 1,497 |
| 為替差損益 | 30 | -545 |
| 持分法による投資損益 | -1,061 | -477 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 102 | -260 |
| 固定資産除却損 | 507 | 555 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -1,069 |
| 売上債権の増減額 | 17,590 | -17,102 |
| たな卸資産の増減額 | 3,457 | -4,615 |
| 仕入債務の増減額 | -22,218 | 8,844 |
| その他 | -2,355 | -5,916 |
| 小計 | 37,771 | 19,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 726 |
| 利息の支払額 | -2,054 | -1,528 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,112 | -12,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,225 | 6,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -13,315 | -14,743 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,057 | 589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -575 | -98 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 23 |
| 貸付による支出 | -4,049 | -2,291 |
| 貸付の回収による収入 | 5,041 | 1,994 |
| その他 | -552 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,380 | -14,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,359 | 3,512 |
| 長期借入れによる収入 | 8,166 | 17,958 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,699 | -19,501 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,792 | -1,796 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -253 | -137 |
| その他 | -62 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,289 | -17 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,418 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,025 | -8,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,332 | 46,772 |
| 連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
