東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,522 | 22,653 |
| 減価償却費 | 17,999 | 16,900 |
| 減損損失 | 58 | 249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | 562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -514 |
| 支払利息 | 2,213 | 1,867 |
| 為替差損益（△は益） | 110 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -1,061 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 870 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | 102 |
| 固定資産除却損 | 397 | 507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,628 | 17,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,822 | 3,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,562 | -22,218 |
| その他 | -5,066 | -2,355 |
| 小計 | 8,224 | 37,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 621 |
| 利息の支払額 | -2,261 | -2,054 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,690 | -11,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905 | 25,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,526 | -13,315 |
| 固定資産の売却による収入 | 63 | 2,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -575 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -2,616 | -4,049 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,524 | 5,041 |
| その他 | -23 | -552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,624 | -11,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,988 | 1,359 |
| 長期借入れによる収入 | 22,246 | 8,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,900 | -26,699 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -3,580 | -1,792 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -213 | -253 |
| その他 | -43 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,511 | -19,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 1,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,192 | -4,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,359 | 52,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,167 | 53,332 |
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