東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,875 | 3,522 |
| 減価償却費 | 22,069 | 17,999 |
| 減損損失 | 430 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,961 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -755 | -496 |
| 支払利息 | 2,513 | 2,213 |
| 為替差損益（△は益） | 176 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -796 | -69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 870 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -30 |
| 固定資産除却損 | 221 | 397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,658 | -10,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,987 | 1,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,155 | -2,562 |
| その他 | -5,109 | -5,066 |
| 小計 | 28,533 | 8,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,371 | 632 |
| 利息の支払額 | -2,589 | -2,261 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,278 | -5,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,037 | 905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,207 | -12,526 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -49 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -1,395 | -2,616 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,424 | 2,524 |
| その他 | 638 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,535 | -12,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,175 | 5,988 |
| 長期借入れによる収入 | 17,526 | 22,246 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,853 | -27,900 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,792 | -3,580 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -243 | -213 |
| その他 | -97 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,644 | -3,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,104 | -15,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,662 | 50,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,557 | 52,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
