東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,968 | 17,875 |
| 減価償却費 | 24,694 | 22,069 |
| 減損損失 | 237 | 430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -706 | -1,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -755 |
| 支払利息 | 2,813 | 2,513 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | 176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -862 | -796 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 627 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | － |
| 固定資産除却損 | 350 | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,347 | 2,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,156 | -11,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64 | 3,155 |
| その他 | -2,343 | -5,109 |
| 小計 | 25,243 | 28,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,171 | 1,371 |
| 利息の支払額 | -2,886 | -2,589 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,868 | -4,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,659 | 23,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -16,238 | -10,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -1,344 | -1,395 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,388 | 1,424 |
| その他 | -108 | 638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,410 | -9,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,082 | -4,175 |
| 長期借入れによる収入 | 24,581 | 17,526 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,789 | -26,853 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,789 | -1,792 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -147 | -243 |
| その他 | -78 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,312 | -15,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -538 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,602 | -2,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,915 | 47,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,312 | 50,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
