営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ97億円減少し、1,393億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、491億円の収入となりました。税金等調整前中間純利益が増加したものの、売上債権、法人税等の支払額の増加等により資金が減少し、前年同期に比べ91億円収入が減少いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、471億円の支出となりました。設備投資による支出の増加等により、前年同期に比べ140億円支出が増加いたしました。

2024/11/13 11:17