東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,329 | 45,421 |
| 減価償却費 | 21,345 | 22,517 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,532 | -1,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,395 | -1,360 |
| 支払利息 | 954 | 1,412 |
| 為替差損益（△は益） | -361 | 1,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -753 | -1,580 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | 61 |
| 固定資産除却損 | 880 | 1,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -1,576 |
| 本社移転費用 | 217 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 11,991 | -2,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,350 | 7,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,924 | 3,455 |
| その他 | -12,761 | -8,743 |
| 小計 | 66,301 | 65,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,653 | 2,210 |
| 利息の支払額 | -951 | -1,424 |
| 法人税等の支払額 | -8,872 | -17,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,131 | 49,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -31,981 | -44,269 |
| 固定資産の売却による収入 | 377 | 327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -328 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55 | 1,978 |
| 貸付けによる支出 | -1,879 | -2,054 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,759 | 1,740 |
| その他 | -1,313 | -4,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,086 | -47,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,093 | -8,379 |
| 長期借入れによる収入 | 9,429 | 15,372 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,625 | -6,400 |
| 配当金の支払額 | -12,710 | -14,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -861 | -1,579 |
| その他 | -422 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,285 | -15,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,292 | 3,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,053 | -9,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,475 | 139,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
