東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 14:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,247 | 43,329 |
| 減価償却費 | 20,904 | 21,345 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -722 | -1,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,577 | -1,395 |
| 支払利息 | 613 | 954 |
| 為替差損益（△は益） | -733 | -361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,272 | -753 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -945 | 7 |
| 固定資産除却損 | 1,410 | 880 |
| 本社移転費用 | － | 217 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -32,778 | 11,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,152 | 16,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,105 | -11,924 |
| その他 | -17,076 | -12,807 |
| 小計 | -1,974 | 66,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,953 | 1,653 |
| 利息の支払額 | -601 | -951 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,308 | -8,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,930 | 58,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -29,418 | -31,981 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,656 | 377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -566 | -103 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 89 | 55 |
| 貸付けによる支出 | -1,955 | -1,879 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,914 | 1,759 |
| その他 | -1,499 | -1,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,780 | -33,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,562 | -5,093 |
| 長期借入れによる収入 | 2,922 | 9,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,863 | -4,625 |
| 配当金の支払額 | -15,880 | -12,710 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -597 | -861 |
| その他 | -127 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,017 | -14,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,021 | 3,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,672 | 14,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,421 | 133,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
