東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,983 | 64,247 |
| 減価償却費 | 19,946 | 20,904 |
| 減損損失 | 0 | 3 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -591 | -722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,310 | -1,577 |
| 支払利息 | 547 | 613 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | -733 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -961 | -1,272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73 | -945 |
| 固定資産除却損 | 1,187 | 1,410 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -21,343 | -32,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,217 | -49,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,377 | 15,105 |
| その他 | -14,797 | -17,076 |
| 小計 | 49,702 | -1,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,637 | 1,953 |
| 利息の支払額 | -565 | -601 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,202 | -34,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,573 | -34,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -25,523 | -29,418 |
| 固定資産の売却による収入 | 96 | 1,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -448 | -566 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 408 | 89 |
| 貸付けによる支出 | -1,587 | -1,955 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | 1,914 |
| その他 | -1,697 | -1,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,251 | -29,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 863 | 32,562 |
| 長期借入れによる収入 | 370 | 2,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,183 | -5,863 |
| 配当金の支払額 | -10,165 | -15,880 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -424 | -597 |
| その他 | 89 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,450 | 13,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,336 | 6,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,792 | -45,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,812 | 115,140 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 316 | － |
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