キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,594 | 67,983 |
| 減価償却費 | 20,012 | 19,946 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -225 | -591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,081 | -1,310 |
| 支払利息 | 694 | 547 |
| 為替差損益（△は益） | 180 | -47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -547 | -961 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 753 | -73 |
| 固定資産除却損 | 1,192 | 1,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,647 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -21,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,750 | -6,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,885 | 5,377 |
| その他 | -11,395 | -14,797 |
| 小計 | 30,713 | 49,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,464 | 1,637 |
| 利息の支払額 | -645 | -565 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,878 | -23,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,653 | 27,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -26,696 | -25,523 |
| 固定資産の売却による収入 | 836 | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -448 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,882 | 408 |
| 貸付けによる支出 | -3,016 | -1,587 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,172 | 1,500 |
| その他 | -813 | -1,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,783 | -27,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67,765 | 863 |
| 長期借入れによる収入 | 1,610 | 370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,918 | -6,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,034 | -7 |
| 配当金の支払額 | -9,051 | -10,165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -221 | -424 |
| その他 | -42 | 96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,106 | -15,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -804 | 2,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,172 | -12,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,393 | 135,921 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 316 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13 | － |
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