東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,976 | 18,594 |
| 減価償却費 | 16,317 | 20,012 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -218 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,027 | -1,081 |
| 支払利息 | 569 | 694 |
| 為替差損益（△は益） | 110 | 180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -695 | -547 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | 753 |
| 固定資産除却損 | 1,002 | 1,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,601 | 8,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,700 | 3,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,770 | -9,885 |
| その他 | 5,159 | -11,395 |
| 小計 | 62,310 | 30,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,389 | 1,464 |
| 利息の支払額 | -598 | -645 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,093 | -8,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,007 | 22,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -30,291 | -26,696 |
| 固定資産の売却による収入 | 271 | 836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -148 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 273 | 3,882 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -3,016 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,501 | 2,172 |
| その他 | -2,794 | -813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,676 | -23,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,801 | 67,765 |
| 長期借入れによる収入 | 4,120 | 1,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,232 | -7,918 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -10,034 |
| 配当金の支払額 | -9,078 | -9,051 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -308 | -221 |
| その他 | -97 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,798 | 42,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -756 | -804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 775 | 40,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,235 | 137,393 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
