東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,421 | 28,104 |
| 減価償却費 | 22,517 | 23,771 |
| 減損損失 | 9 | 19,255 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,652 | -1,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,360 | -1,715 |
| 支払利息 | 1,412 | 1,703 |
| 為替差損益（△は益） | 1,184 | -1,798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,580 | -1,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 61 | -11 |
| 固定資産除却損 | 1,189 | 883 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,576 | -2,415 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -74 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,098 | 10,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,422 | -4,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,455 | -4,700 |
| その他 | -8,743 | -1,093 |
| 小計 | 65,663 | 65,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,210 | 2,756 |
| 利息の支払額 | -1,424 | -1,718 |
| 法人税等の支払額 | -17,393 | -9,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,056 | 56,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -44,269 | -36,540 |
| 固定資産の売却による収入 | 327 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328 | -86 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,978 | 2,748 |
| 貸付けによる支出 | -2,054 | -1,938 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,740 | 1,979 |
| その他 | -4,496 | -1,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,102 | -35,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,379 | -15,769 |
| 長期借入れによる収入 | 15,372 | 19,292 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,400 | -6,294 |
| 配当金の支払額 | -14,304 | -15,898 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,579 | -2,356 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -6,508 |
| その他 | -313 | 567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,613 | -26,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,995 | -544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,664 | -5,746 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 139,306 | 133,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
