営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ445億円増加し、1,374億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、227億円の収入となりました。税金等調整前四半期純利益の減少等により、前年同期に比べ244億円収入が減少いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、238億円の支出となりました。有価証券の売却による収入の増加等により、前年同期に比べ89億円支出が減少いたしました。 この結果、フリー・キャッシュ・フローは前年同期に比べ155億円収入が減少し、11億円の支出となりました。

2020/11/13 10:29