営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ141億円増加し、1,335億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、581億円の収入となりました。売上債権、棚卸資産、法人税等の支払額の減少等により資金が増加し、前年同期に比べ931億円収入が増加いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、331億円の支出となりました。設備投資による支出の増加等により、前年同期に比べ33億円支出が増加いたしました。

2023/11/13 14:02