東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,433 | 89,319 |
| 減価償却費 | 47,508 | 48,081 |
| 減損損失 | 1,589 | 19,572 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -3,188 | -2,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,858 | -3,175 |
| 支払利息 | 2,751 | 3,493 |
| 為替差損益（△は益） | 839 | -2,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,257 | -2,634 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -239 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,848 | -3,717 |
| 固定資産除却損 | 2,070 | 1,677 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,362 | 6,186 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -69 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,006 | 5,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,758 | -9,661 |
| その他 | -15,052 | -14,720 |
| 小計 | 136,359 | 134,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,654 | 5,197 |
| 利息の支払額 | -2,762 | -3,409 |
| 法人税等の支払額 | -32,006 | -22,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,244 | 114,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -79,897 | -69,827 |
| 固定資産の売却による収入 | 692 | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -414 | -218 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,663 | 4,659 |
| 貸付けによる支出 | -3,182 | -2,718 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,037 | 2,869 |
| その他 | -4,472 | -6,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,574 | -72,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,323 | 7,083 |
| 長期借入れによる収入 | 22,965 | 57,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,106 | -12,553 |
| 配当金の支払額 | -30,209 | -31,667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,410 | -4,787 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -25,010 |
| その他 | -1,830 | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,925 | -9,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,134 | 5,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,121 | 37,721 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 138,849 | 176,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
