有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 81,615 | 93,721 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,062 | 44,511 | |||||||||
| 減損損失 | 8,312 | 121 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △1,663 | △2,460 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,601 | △2,701 | |||||||||
| 支払利息 | 1,428 | 2,246 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △238 | △875 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,479 | △2,026 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 137 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △720 | △191 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,015 | 1,685 | |||||||||
| 本社移転費用 | - | 963 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △74 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △25,575 | 2,161 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △61,622 | 5,162 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,094 | △4,949 | |||||||||
| その他 | △15,109 | △3,136 | |||||||||
| 小計 | 29,581 | 134,233 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,058 | 4,165 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,438 | △2,238 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,440 | △19,185 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,239 | 116,974 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △79,621 | △58,713 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,706 | 456 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △568 | △163 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,220 | 493 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,761 | △2,995 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,094 | 3,021 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 150 | - | |||||||||
| その他 | △3,950 | △2,042 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,729 | △59,943 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 84,574 | △9,902 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,691 | 16,527 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,322 | △9,751 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,595 | △25,431 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,447 | △1,928 | |||||||||
| その他 | △2,728 | △735 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,171 | △31,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,407 | 3,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,390 | 29,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,812 | 119,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 119,421 | ※ 148,970 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
