短期借入金の純増減額(△は減少)
連結
- 2008年3月31日
- 18億3100万
- 2009年3月31日 +383.94%
- 88億6100万
- 2010年3月31日 -93.87%
- 5億4300万
- 2011年3月31日 +183.79%
- 15億4100万
- 2012年3月31日
- -10億1900万
- 2013年3月31日 -13.35%
- -11億5500万
- 2014年3月31日 -956.02%
- -121億9700万
- 2015年3月31日
- 18億100万
- 2016年3月31日 +22.54%
- 22億700万
- 2017年3月31日
- -69億7400万
- 2018年3月31日
- 32億6600万
- 2019年3月31日
- -53億
- 2020年3月31日
- -48億9000万
- 2021年3月31日 -33.52%
- -65億2900万
- 2022年3月31日
- -2億
- 2023年3月31日
- 8億300万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン(特定融資枠)2023/06/29 11:46
契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社グループの資金調達は、(イ)(b)(ⅱ)の方針に基づき、自己資金のほか、金融機関からの借入等による間接調達、資本市場からの直接調達により行っております。2023/06/29 11:46
間接調達については、金融機関からの借入について相対での借入枠を十分確保しており、かつ10,000百万円を借入限度額とするコミットメントラインを設定し、長期・短期のバランスを考慮して安定的に調達しております。また、直接調達については、社債の発行等により調達しております。
なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は65,553百万円、現金及び現金同等物の残高は16,672百万円、よってネット有利子負債は48,881百万円となりました。