4044 セントラル硝子

4044
2021/09/24
時価
945億円
PER 予
25.44倍
2010年以降
6.28-233.86倍
(2010-2021年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.36-0.97倍
(2010-2021年)
配当 予
3.41%
ROE 予
2.09%
ROA 予
1.21%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年6月29日 11:38
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -131億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 179億1800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2013年
3月期
連結
2Q7,220-7,088-1,548132-6,86116,461
通期14,819-13,9294,583890-12,19523,795
2014年
3月期
連結
2Q9,444-5,209-7,5734,235-4,97820,959
通期19,479-10,645-13,2858,834-9,39820,374
2015年
3月期
連結
2Q3,818-6,664-1,639-2,846-4,21215,764
通期13,082-23,3668,611-10,284-10,02419,153
2016年
3月期
連結
2Q12,617-11,409-4371,208-9,86320,211
通期24,242-20,890-3,6293,352-19,12818,851
2017年
3月期
連結
2Q7,855-8,233-1,862-378-8,74815,893
通期17,331-21,44215,463-4,111-21,27030,446
2018年
3月期
連結
2Q7,774-13,457-1,079-5,683-12,40123,703
通期16,351-19,778-5,128-3,427-22,37021,925
2019年
3月期
連結
2Q5,515-11,2382,823-5,723-9,15819,321
通期12,605-14,269256-1,664-20,21721,023
2020年
3月期
連結
2Q9,933-4,074-6,1395,859-7,72720,502
通期17,226-7,856-5,2959,370-13,35425,008
2021年
3月期
連結
2Q10,106-4,2154,6755,891-3,59535,235
通期17,918-3,737-13,12114,181-7,47926,081

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
195億9000万
2009年3月(連) -43.89%
109億9100万
2010年3月(連) +76.6%
194億1000万
2011年3月(連) +9.27%
212億900万
2012年3月(連) -39.56%
128億1800万
2013年3月(連) +15.61%
148億1900万
2014年3月(連) +31.45%
194億7900万
2015年3月(連) -32.84%
130億8200万
2016年3月(連) +85.25%
242億3500万
2017年3月(連) -28.49%
173億3100万
2018年3月(連) -5.65%
163億5100万
2019年3月(連) -22.63%
126億5000万
2020年3月(連) +36.17%
172億2600万
2021年3月(連) +4.02%
179億1800万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-166億5300万
2009年3月(連)投入-1%
-164億8600万
2010年3月(連)投入-58.53%
-68億3700万
2011年3月(連)投入+27.91%
-87億4500万
2012年3月(連)投入+130.67%
-201億7200万
2013年3月(連)投入-30.95%
-139億2900万
2014年3月(連)投入-23.58%
-106億4500万
2015年3月(連)投入+119.5%
-233億6600万
2016年3月(連)投入-10.63%
-208億8300万
2017年3月(連)投入+2.68%
-214億4200万
2018年3月(連)投入-7.76%
-197億7800万
2019年3月(連)投入-27.52%
-143億3600万
2020年3月(連)投入-45.2%
-78億5600万
2021年3月(連)投入-52.43%
-37億3700万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-15億600万
2009年3月(連)資金調達
70億3900万
2010年3月(連)返済還元
-70億8000万
2011年3月(連)返済還元
-37億700万
2012年3月(連)返済還元
-26億2100万
2013年3月(連)資金調達
45億8300万
2014年3月(連)返済還元
-132億8500万
2015年3月(連)資金調達
86億1100万
2016年3月(連)返済還元
-36億2900万
2017年3月(連)資金調達
154億6300万
2018年3月(連)返済還元
-51億2800万
2019年3月(連)資金調達
2億9100万
2020年3月(連)返済還元
-52億9500万
2021年3月(連)返済還元
-131億2100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
29億3700万
2009年3月(連) マイ転
-54億9500万
2010年3月(連) プラ転
125億7300万
2011年3月(連) -0.87%
124億6400万
2012年3月(連) マイ転
-73億5400万
2013年3月(連) プラ転
8億9000万
2014年3月(連) +892.58%
88億3400万
2015年3月(連) マイ転
-102億8400万
2016年3月(連) プラ転
33億5200万
2017年3月(連) マイ転
-41億1100万
2018年3月(連)
-34億2700万
2019年3月(連)
-16億8600万
2020年3月(連) プラ転
93億7000万
2021年3月(連) +51.34%
141億8100万

設備投資

2008年3月(連)
-155億4300万
2009年3月(連)減少-5.79%
-146億4300万
2010年3月(連)減少-43.63%
-82億5400万
2011年3月(連)増加+5.02%
-86億6800万
2012年3月(連)増加+64.88%
-142億9200万
2013年3月(連)減少-14.67%
-121億9500万
2014年3月(連)減少-22.94%
-93億9800万
2015年3月(連)増加+6.66%
-100億2400万
2016年3月(連)増加+90.82%
-191億2800万
2017年3月(連)増加+11.2%
-212億7000万
2018年3月(連)増加+5.17%
-223億7000万
2019年3月(連)減少-9.31%
-202億8800万
2020年3月(連)減少-34.18%
-133億5400万
2021年3月(連)減少-43.99%
-74億7900万

現金等#5#6

2008年3月(連)
123億400万
2009年3月(連) +9.31%
134億4900万
2010年3月(連) +42.17%
191億2000万
2011年3月(連) +46.97%
281億100万
2012年3月(連) -36.61%
178億1200万
2013年3月(連) +33.59%
237億9500万
2014年3月(連) -14.38%
203億7400万
2015年3月(連) -5.99%
191億5300万
2016年3月(連) -1.58%
188億5100万
2017年3月(連) +61.51%
304億4600万
2018年3月(連) -27.99%
219億2500万
2019年3月(連) -4.11%
210億2300万
2020年3月(連) +18.96%
250億800万
2021年3月(連) +4.29%
260億8100万

Unlevered FCF#7

2008年3月(連)
37億7640万
2009年3月(連) -83.07%
6億3940万
2010年3月(連) 大幅増
78億9760万
2011年3月(連) +1.72%
80億3340万
2012年3月(連) -87.92%
9億7080万
2013年3月(連) -78.88%
2億500万
2014年3月(連) 大幅増
55億8760万
2015年3月(連) +10.75%
61億8820万
2016年3月(連) マイ転
-2億8880万
2017年3月(連) -905.12%
-29億280万
2018年3月(連) -127.32%
-65億9860万
2019年3月(連)
-16億1100万
2020年3月(連) プラ転
43億6100万
2021年3月(連) +79.07%
78億940万

営業CFマージン

2008年3月(連)
10.14%
2009年3月(連)
6.02%
2010年3月(連)
12.55%
2011年3月(連)
13.21%
2012年3月(連)
7.65%
2013年3月(連)
8.54%
2014年3月(連)
10.17%
2015年3月(連)
6.57%
2016年3月(連)
10.3%
2017年3月(連)
7.57%
2018年3月(連)
7.18%
2019年3月(連)
5.5%
2020年3月(連)
7.74%
2021年3月(連)
9.4%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%