キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,903 | -1,104 |
| 減価償却費 | 6,259 | 6,380 |
| 減損損失 | 60 | － |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 98 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,705 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -603 | -454 |
| 支払利息 | 328 | 232 |
| 受取保険金 | -55 | -1,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | 1 |
| 固定資産廃棄損 | 237 | 302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,482 | 12,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,172 | -2,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,251 | -3,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,040 | -879 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -920 | -1,081 |
| その他 | 2,403 | 282 |
| 小計 | 12,905 | 8,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 669 | 412 |
| 利息の支払額 | -344 | -232 |
| 保険金の受取額 | 55 | 1,072 |
| 法人税等の支払額 | -3,352 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,933 | 10,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -448 | -948 |
| 定期預金の払戻による収入 | 539 | 1,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,727 | -3,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423 | -404 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,935 | 5 |
| その他 | -85 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,074 | -4,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,769 | -1,136 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,729 | -3,421 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,023 | -1,517 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -522 | -154 |
| その他 | -93 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,139 | 4,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -282 | -340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563 | 10,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,008 | 35,235 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42 | － |
