キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,219 | 3,903 |
減価償却費 | 6,107 | 6,259 |
減損損失 | - | 60 |
のれん償却額 | 2 | 6 |
引当金の増減額(△は減少) | -225 | 98 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -25 | -1,705 |
受取利息及び受取配当金 | -748 | -603 |
支払利息 | 302 | 328 |
持分法による投資損益(△は益) | -160 | -112 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26 | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | -666 | -97 |
固定資産廃棄損 | 223 | 237 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,007 | 7,482 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,931 | -3,172 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,305 | -2,251 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,142 | 1,040 |
未払費用の増減額(△は減少) | -313 | -920 |
その他 | 579 | 2,403 |
小計 | 6,895 | 12,960 |
利息及び配当金の受取額 | 841 | 669 |
利息の支払額 | -316 | -344 |
法人税等の支払額 | -1,852 | -3,352 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,568 | 9,933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -755 | -448 |
定期預金の払戻による収入 | 571 | 539 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,143 | -7,727 |
有形固定資産の売却による収入 | 984 | 134 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,412 | -423 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | 3,935 |
事業譲受による支出 | -217 | - |
その他 | -289 | -85 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,228 | -4,074 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,999 | -2,769 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 3,000 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,912 | -3,729 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,011 | -2,023 |
非支配株主への配当金の支払額 | -345 | -522 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 52 | - |
その他 | -5 | -93 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,776 | -6,139 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | -282 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,604 | -563 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,023 | 20,502 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 42 |