現金及び現金同等物の期首残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 109億700万
- 2008年3月31日 +12.81%
- 123億400万
- 2009年3月31日 +9.31%
- 134億4900万
- 2010年3月31日 +42.17%
- 191億2000万
- 2011年3月31日 +46.97%
- 281億100万
- 2012年3月31日 -36.61%
- 178億1200万
- 2013年3月31日 +33.59%
- 237億9500万
- 2014年3月31日 -14.38%
- 203億7400万
- 2015年3月31日 -5.99%
- 191億5300万
- 2016年3月31日 -1.58%
- 188億5100万
- 2017年3月31日 +61.51%
- 304億4600万
- 2018年3月31日 -27.99%
- 219億2500万
- 2019年3月31日 -4.11%
- 210億2300万
- 2020年3月31日 +18.96%
- 250億800万
- 2021年3月31日 +4.29%
- 260億8100万
- 2022年3月31日 +3.16%
- 269億600万
- 2023年3月31日 -38.04%
- 166億7200万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項（連結）
- 為替予約取引については、当該取引とヘッジ対象となる外貨建予定取引に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動またはキャッシュ・フロー変動を相殺するものであることが事前に想定されているため、有効性の判定を省略しております。2023/06/29 11:46
(8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/06/29 11:46
前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 預入期間が3か月を超える定期預金 △1,309 △1,172 現金及び現金同等物 26,906 16,672 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ キャッシュ・フロー2023/06/29 11:46
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ、10,234百万円減少し、16,672百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)