セントラル硝子（4044）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月9日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,104 | 4,627 |
| 減価償却費 | 6,380 | 6,040 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 49 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | -110 |
| 事業構造改善費用 | － | 161 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -473 |
| 支払利息 | 232 | 178 |
| 受取保険金 | -1,072 | -625 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -219 | -516 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -487 |
| 固定資産廃棄損 | 302 | 257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,907 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加) | － | 5,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,965 | -4,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,526 | 1,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -879 | -554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,081 | -487 |
| その他 | 282 | 110 |
| 小計 | 8,935 | 10,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 563 |
| 利息の支払額 | -232 | -184 |
| 保険金の受取額 | 1,072 | 625 |
| 法人税等の支払額 | -80 | -1,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,106 | 9,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -948 | -1,548 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,034 | 2,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,595 | -4,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -404 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 31 |
| 事業譲渡による収入 | － | 444 |
| その他 | -312 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,215 | -2,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,136 | -74 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,421 | -3,962 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,517 | -1,517 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -154 | -242 |
| その他 | -93 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,675 | -5,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -340 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,226 | 1,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,081 | 27,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
