セントラル硝子（4044）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 10:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,627 | 18,681 |
| 減価償却費 | 6,040 | 4,479 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -26 | -1,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -87 |
| 事業構造改善費用 | 161 | 62 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -328 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -566 |
| 支払利息 | 178 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -516 | -757 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124 | -7,952 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -487 | -578 |
| 固定資産廃棄損 | 257 | 263 |
| 売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加) | 5,706 | -1,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,344 | -4,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,385 | 374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -554 | -432 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -487 | 158 |
| その他 | 110 | -324 |
| 小計 | 11,015 | 5,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 648 |
| 利息の支払額 | -184 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -1,423 | -1,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,971 | 4,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,548 | -713 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,339 | 1,317 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,191 | -3,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 818 | 642 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31 | 10,170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,313 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 30 |
| 事業譲渡による収入 | 444 | － |
| その他 | -400 | 217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,507 | 555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74 | 923 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,962 | -3,592 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4,376 |
| 配当金の支払額 | -1,517 | -1,517 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -242 | -89 |
| その他 | -88 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,886 | -9,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,598 | -3,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,679 | 23,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
