キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,681 | 8,174 |
| 減価償却費 | 4,479 | 4,517 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,707 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | -27 |
| 事業構造改善費用 | 62 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -566 | -532 |
| 支払利息 | 125 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -757 | 780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,952 | -1,855 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 0 | 115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -578 | -62 |
| 固定資産廃棄損 | 263 | 208 |
| 売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加) | -1,242 | 4,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,954 | -1,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374 | -4,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -432 | 378 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 158 | -291 |
| その他 | -324 | 78 |
| 小計 | 5,541 | 10,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 648 | 537 |
| 利息の支払額 | -105 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -1,726 | -789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,357 | 9,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -713 | -1,946 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,317 | 1,946 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,795 | -4,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | 290 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,170 | 2,028 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,313 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 30 | 249 |
| 事業譲渡による収入 | － | 70 |
| その他 | 217 | -311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 555 | -1,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 923 | -650 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,592 | -4,667 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,376 | |
| 配当金の支払額 | -1,517 | -1,920 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -339 |
| その他 | -60 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,713 | -2,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 992 | 291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,807 | 5,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,098 | 22,162 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 9 |
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