キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,174 | 4,516 |
| 減価償却費 | 4,517 | 4,424 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -66 | 461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 24 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -70 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -532 | -386 |
| 支払利息 | 179 | 155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 780 | -334 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,855 | 1,833 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 115 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62 | -5 |
| 固定資産廃棄損 | 208 | 104 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,420 | 9,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,052 | -671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,878 | -2,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 378 | -948 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -291 | -70 |
| その他 | 78 | -820 |
| 小計 | 10,015 | 14,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 457 |
| 利息の支払額 | -187 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -789 | -1,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,576 | 13,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,946 | -2,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,946 | 1,376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,093 | -2,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,028 | 7 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,390 |
| 関係会社の整理による収入 | 249 | － |
| 事業譲渡による収入 | 70 | － |
| その他 | -311 | -345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650 | -3,001 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,667 | -3,807 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,920 | -2,563 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -339 | -1,093 |
| その他 | -43 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,621 | -10,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 291 | 416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,481 | 2,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,162 | 22,247 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | － |
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