キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,516 | 3,555 |
| 減価償却費 | 4,424 | 4,037 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 461 | 300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -560 |
| 支払利息 | 155 | 130 |
| 補助金収入 | -208 | -476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -334 | -77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,833 | -26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -9 |
| 固定資産廃棄損 | 104 | 304 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 9,086 | 5,739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -671 | -112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,522 | -75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -948 | -256 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -70 | -82 |
| その他 | -820 | -23 |
| 小計 | 14,636 | 12,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 568 |
| 利息の支払額 | -166 | -131 |
| 補助金の受取額 | 208 | 476 |
| 法人税等の支払額 | -1,962 | -835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,173 | 12,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,127 | -2,231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,376 | 3,964 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,996 | -4,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -208 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,398 | 27 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 166 |
| その他 | -345 | -1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -3,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,001 | -330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,807 | -3,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,563 | -2,146 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,093 | -808 |
| その他 | -49 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,515 | -7,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,389 | 1,623 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,247 | 24,334 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 670 |
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