キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,807 | 6,252 |
| 減価償却費 | 10,578 | 12,148 |
| 減損損失 | － | 206 |
| のれん償却額 | 41 | 44 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -94 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 78 |
| 事業構造改善費用 | － | 2,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,270 | -1,386 |
| 支払利息 | 381 | 695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -455 | -426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 523 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | -2,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -179 | 27 |
| 固定資産廃棄損 | 500 | 723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,319 | -1,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274 | -1,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236 | 3,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,610 | 1,493 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,922 | -1,022 |
| その他 | -355 | -1,367 |
| 小計 | 20,410 | 17,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,189 | 1,433 |
| 利息の支払額 | -382 | -697 |
| 法人税等の支払額 | -3,886 | -2,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,331 | 16,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -901 | -547 |
| 定期預金の払戻による収入 | 512 | 732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,270 | -22,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -953 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 773 | 4,517 |
| その他 | -700 | -1,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,442 | -19,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,974 | 3,266 |
| 長期借入れによる収入 | 20,205 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,417 | -5,832 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,006 | -1,008 |
| 配当金の支払額 | -2,259 | -2,034 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -94 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 116 |
| その他 | -9 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,463 | -5,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,528 | -8,520 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,446 | 21,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
