キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,807 | 6,252 |
減価償却費 | 10,578 | 12,148 |
減損損失 | - | 206 |
のれん償却額 | 41 | 44 |
引当金の増減額(△は減少) | -94 | 83 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | 78 |
事業構造改善費用 | - | 2,140 |
受取利息及び受取配当金 | -1,270 | -1,386 |
支払利息 | 381 | 695 |
持分法による投資損益(△は益) | -455 | -426 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 523 | 68 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -102 | -2,092 |
固定資産売却損益(△は益) | -179 | 27 |
固定資産廃棄損 | 500 | 723 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,319 | -1,719 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 274 | -1,294 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -236 | 3,212 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,610 | 1,493 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,922 | -1,022 |
その他 | -355 | -1,367 |
小計 | 20,410 | 17,868 |
利息及び配当金の受取額 | 1,189 | 1,433 |
利息の支払額 | -382 | -697 |
法人税等の支払額 | -3,886 | -2,252 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,331 | 16,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -901 | -547 |
定期預金の払戻による収入 | 512 | 732 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,270 | -22,370 |
有形固定資産の売却による収入 | 288 | 16 |
投資有価証券の取得による支出 | -143 | -953 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 773 | 4,517 |
その他 | -700 | -1,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,442 | -19,778 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,974 | 3,266 |
長期借入れによる収入 | 20,205 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -4,417 | -5,832 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,006 | -1,008 |
配当金の支払額 | -2,259 | -2,034 |
非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -94 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 116 |
その他 | -9 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,463 | -5,128 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | 34 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,528 | -8,520 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,446 | 21,925 |