長期借入れによる収入
連結
- 2009年3月31日
- 15億9300万
- 2010年3月31日 +999.99%
- 180億
- 2011年3月31日 -88.89%
- 20億
- 2012年3月31日 ±0%
- 20億
- 2013年3月31日 -92.25%
- 1億5500万
- 2014年3月31日 +999.99%
- 41億
- 2015年3月31日 +143.9%
- 100億
- 2016年3月31日 -91.74%
- 8億2600万
- 2017年3月31日 +999.99%
- 202億500万
- 2018年3月31日 -97.53%
- 5億
- 2019年3月31日 +999.99%
- 140億
- 2021年3月31日 +7.14%
- 150億
- 2023年3月31日 +20%
- 180億
有報情報
- #1 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン(特定融資枠)2024/06/27 11:21
契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社グループの資金調達は、(イ)(b)(ⅱ)の方針に基づき、自己資金のほか、金融機関からの借入等による間接調達、資本市場からの直接調達により行っております。2024/06/27 11:21
間接調達については、金融機関からの借入について相対での借入枠を十分確保しており、かつ10,000百万円を借入限度額とするコミットメントラインを設定し、長期・短期のバランスを考慮して安定的に調達しております。また、直接調達については、社債の発行等により調達しております。
なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は53,310百万円、現金及び現金同等物の残高は19,858百万円、よってネット有利子負債は33,452百万円となりました。