キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,084 | 14,807 |
減価償却費 | 10,471 | 10,578 |
減損損失 | 42 | - |
のれん償却額 | 52 | 41 |
引当金の増減額(△は減少) | 335 | -94 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 170 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -958 | -1,270 |
支払利息 | 425 | 381 |
受取保険金 | -167 | -509 |
持分法による投資損益(△は益) | -447 | -455 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 523 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -475 | -102 |
固定資産売却損益(△は益) | -61 | -179 |
固定資産廃棄損 | 903 | 500 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,595 | -4,319 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 414 | 274 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,172 | -236 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7 | -1,610 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,934 | 1,922 |
その他 | 809 | -355 |
小計 | 27,079 | 19,901 |
利息及び配当金の受取額 | 999 | 1,189 |
利息の支払額 | -426 | -382 |
保険金の受取額 | 167 | 509 |
法人税等の支払額 | -3,584 | -3,886 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,235 | 17,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -417 | -901 |
定期預金の払戻による収入 | 409 | 512 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,128 | -21,270 |
有形固定資産の売却による収入 | 145 | 288 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,615 | -143 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 847 | 773 |
その他 | -1,124 | -700 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,883 | -21,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,207 | -6,974 |
長期借入れによる収入 | 826 | 20,205 |
長期借入金の返済による支出 | -3,130 | -4,417 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,511 | -1,006 |
配当金の支払額 | -2,078 | -2,259 |
非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -74 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 146 | - |
その他 | -12 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,629 | 15,463 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | 174 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -475 | 11,528 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,851 | 30,446 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 173 | 66 |