長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -7億3800万
- 2009年3月31日 -7.86%
- -7億9600万
- 2010年3月31日 -411.06%
- -40億6800万
- 2011年3月31日 -23.6%
- -50億2800万
- 2012年3月31日
- -27億6100万
- 2013年3月31日 -12.6%
- -31億900万
- 2014年3月31日 -11.13%
- -34億5500万
- 2015年3月31日 -238.12%
- -116億8200万
- 2016年3月31日
- -31億3000万
- 2017年3月31日 -41.12%
- -44億1700万
- 2018年3月31日 -32.04%
- -58億3200万
- 2019年3月31日 -4.78%
- -61億1100万
- 2020年3月31日 -16.87%
- -71億4200万
- 2021年3月31日
- -68億4300万
- 2022年3月31日 -8.51%
- -74億2500万
- 2023年3月31日
- -66億8500万
- 2024年3月31日 -32.6%
- -88億6400万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン(特定融資枠)2024/06/27 11:21
契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社グループの資金調達は、(イ)(b)(ⅱ)の方針に基づき、自己資金のほか、金融機関からの借入等による間接調達、資本市場からの直接調達により行っております。2024/06/27 11:21
間接調達については、金融機関からの借入について相対での借入枠を十分確保しており、かつ10,000百万円を借入限度額とするコミットメントラインを設定し、長期・短期のバランスを考慮して安定的に調達しております。また、直接調達については、社債の発行等により調達しております。
なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は53,310百万円、現金及び現金同等物の残高は19,858百万円、よってネット有利子負債は33,452百万円となりました。