セントラル硝子（4044）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -7億3800万
- 2009年3月31日 -7.86%
- -7億9600万
- 2009年12月31日 -380.4%
- -38億2400万
- 2010年3月31日 -6.38%
- -40億6800万
- 2010年9月30日
- -14億6300万
- 2010年12月31日 -47.44%
- -21億5700万
- 2011年3月31日 -133.1%
- -50億2800万
- 2011年9月30日
- -13億8700万
- 2012年3月31日 -99.06%
- -27億6100万
- 2012年9月30日
- -15億7900万
- 2013年3月31日 -96.9%
- -31億900万
- 2013年9月30日
- -16億1200万
- 2014年3月31日 -114.33%
- -34億5500万
- 2014年9月30日
- -18億3700万
- 2015年3月31日 -535.93%
- -116億8200万
- 2015年9月30日
- -15億8200万
- 2016年3月31日 -97.85%
- -31億3000万
- 2016年9月30日 -41.66%
- -44億3400万
- 2017年3月31日
- -44億1700万
- 2017年9月30日
- -29億900万
- 2018年3月31日 -100.48%
- -58億3200万
- 2018年9月30日
- -29億1000万
- 2019年3月31日 -110%
- -61億1100万
- 2019年9月30日
- -37億2900万
- 2020年3月31日 -91.53%
- -71億4200万
- 2020年9月30日
- -34億2100万
- 2021年3月31日 -100.03%
- -68億4300万
- 2021年9月30日
- -39億6200万
- 2022年3月31日 -87.41%
- -74億2500万
- 2022年9月30日
- -35億9200万
- 2023年3月31日 -86.11%
- -66億8500万
- 2023年9月30日
- -46億6700万
- 2024年3月31日 -89.93%
- -88億6400万
- 2024年9月30日
- -38億700万
- 2025年3月31日 -100%
- -76億1400万
- 2025年9月30日
- -38億700万
- 2026年3月31日 -86.76%
- -71億1000万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン(特定融資枠)2026/06/22 15:52
契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの資金調達は、(イ)(b)(ⅱ)の方針に基づき、自己資金のほか、金融機関からの借入等による間接調達、資本市場からの直接調達により行っております。2026/06/22 15:52
間接調達については、金融機関からの借入について相対での借入枠を十分確保しており、かつ10,000百万円を借入限度額とするコミットメントラインを設定し、長期・短期のバランスを考慮して安定的に調達しております。また、直接調達については、社債の発行等により調達しております。
なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は30,542百万円、現金及び現金同等物の残高は22,078百万円、よってネット有利子負債は8,464百万円となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
