キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,884 | 3,231 |
| 減価償却費 | 4,941 | 5,940 |
| 減損損失 | － | 56 |
| のれん償却額 | 20 | 21 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -133 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -634 | -684 |
| 支払利息 | 222 | 287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -193 | -195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | 29 |
| 固定資産廃棄損 | 237 | 271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83 | 751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369 | -1,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | 716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,139 | 1,001 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -434 | -1,093 |
| その他 | 981 | -581 |
| 小計 | 9,480 | 8,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 824 |
| 利息の支払額 | -245 | -301 |
| 法人税等の支払額 | -2,061 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,855 | 7,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -89 | -137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,748 | -12,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -606 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 771 | 8 |
| その他 | -316 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,233 | -13,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,221 | 3,358 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,906 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,434 | -2,909 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -1,001 |
| 配当金の支払額 | -1,032 | -1,022 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | － |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,862 | -1,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -784 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,024 | -6,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,893 | 23,703 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66 | － |
