キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,848 | 5,884 |
減価償却費 | 5,341 | 4,941 |
のれん償却額 | 28 | 20 |
引当金の増減額(△は減少) | 245 | -133 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124 | 72 |
受取利息及び受取配当金 | -444 | -634 |
支払利息 | 208 | 222 |
持分法による投資損益(△は益) | -86 | -193 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -102 |
固定資産売却損益(△は益) | -28 | -38 |
固定資産廃棄損 | 331 | 237 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,399 | -83 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -550 | -369 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,077 | 248 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -976 | -1,139 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,317 | -434 |
その他 | 2,154 | 981 |
小計 | 14,201 | 9,480 |
利息及び配当金の受取額 | 569 | 682 |
利息の支払額 | -221 | -245 |
法人税等の支払額 | -1,930 | -2,061 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,617 | 7,855 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -319 | -89 |
定期預金の払戻による収入 | 147 | 94 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,863 | -8,748 |
有形固定資産の売却による収入 | 36 | 62 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,096 | -7 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 771 |
その他 | -513 | -316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,409 | -8,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,059 | -9,221 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 3,000 |
長期借入れによる収入 | 568 | 10,906 |
長期借入金の返済による支出 | -1,582 | -4,434 |
自己株式の取得による支出 | -1,504 | -1,001 |
配当金の支払額 | -1,045 | -1,032 |
非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -74 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 146 | - |
その他 | -2 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -437 | -1,862 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | -784 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 873 | -3,024 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,851 | 15,893 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 184 | 66 |