キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,976 | 4,858 |
| 減価償却費 | 12,930 | 12,850 |
| 減損損失 | 150 | 2,814 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -328 | -3,851 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,733 | 146 |
| 事業構造改善費用 | 446 | 616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,037 | -861 |
| 支払利息 | 581 | 433 |
| 受取保険金 | -145 | -1,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -501 | -505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,286 | -603 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -162 | -2,244 |
| 固定資産廃棄損 | 717 | 3,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,277 | 4,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,635 | 866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,414 | -3,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,839 | -426 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39 | -767 |
| その他 | 2,270 | -85 |
| 小計 | 21,028 | 16,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 829 |
| 利息の支払額 | -596 | -430 |
| 保険金の受取額 | 145 | 1,407 |
| 法人税等の支払額 | -4,406 | -538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,226 | 17,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,214 | -2,166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 667 | 1,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,354 | -7,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 3,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -987 | -406 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,343 | 1,926 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 237 |
| 事業譲渡による収入 | 1,080 | － |
| その他 | -632 | -568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,856 | -3,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,890 | -6,529 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 11,000 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,142 | -6,843 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,541 | -3,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -549 | -530 |
| その他 | -167 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,295 | -13,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,942 | 934 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 138 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,008 | 26,081 |
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