キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,976 | 4,858 |
減価償却費 | 12,930 | 12,850 |
減損損失 | 150 | 2,814 |
のれん償却額 | 6 | - |
引当金の増減額(△は減少) | -328 | -3,851 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,733 | 146 |
事業構造改善費用 | 446 | 616 |
受取利息及び受取配当金 | -1,037 | -861 |
支払利息 | 581 | 433 |
受取保険金 | -145 | -1,407 |
持分法による投資損益(△は益) | -501 | -505 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 117 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,286 | -603 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | -162 | -2,244 |
固定資産廃棄損 | 717 | 3,285 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,277 | 4,659 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,635 | 866 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,414 | -3,131 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,839 | -426 |
未払費用の増減額(△は減少) | -39 | -767 |
その他 | 2,270 | -85 |
小計 | 21,028 | 16,650 |
利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 829 |
利息の支払額 | -596 | -430 |
保険金の受取額 | 145 | 1,407 |
法人税等の支払額 | -4,406 | -538 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,226 | 17,918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,214 | -2,166 |
定期預金の払戻による収入 | 667 | 1,563 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,354 | -7,479 |
有形固定資産の売却による収入 | 239 | 3,154 |
投資有価証券の取得による支出 | -987 | -406 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,343 | 1,926 |
関係会社の整理による収入 | - | 237 |
事業譲渡による収入 | 1,080 | - |
その他 | -632 | -568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,856 | -3,737 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,890 | -6,529 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 11,000 | -11,000 |
長期借入れによる収入 | - | 15,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,142 | -6,843 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
配当金の支払額 | -3,541 | -3,035 |
非支配株主への配当金の支払額 | -549 | -530 |
その他 | -167 | -180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,295 | -13,121 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,942 | 934 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 138 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,008 | 26,081 |